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万科大单翻红 疑似机构拉高自救?

2016-07-26 09:20来源:

  随着万科管理层向监管部门举报宝能系资产管理计划违规,万科(000002.SZ,02202.HK)事件进入新的高潮;就在7月20日早盘一度跌到16.74元,逼近16.2元的最高平仓线之际,11点左右突然有大单把万科迅速拉起,并让A股最终在中午收盘翻红,收报17.27元,上升0.94%,换手率1.84 %,成交额超过30亿,半天就已经超过昨天全天水平。

  对此,有市场人士认为,万科管理层举报宝能系,意在压低万科股价,造成市场恐慌让投资者割肉造成股价大跌,逼迫宝能系资管计划早日爆仓,赢得在这次战役中的主动权;然而这在投资者看来显然并不合理,趁着现在成交不活跃,必然有机构要拉高万科股价,无论是出货还是拉高净值,都有合理之处。

  “万科管理层被逼急了,想宝能快点爆仓,所以举报资管计划,吓唬投资者割肉。”对于万科管理层举报宝能系违规,深圳一位私募人士向第一财经记者作出如此评价,一般连续阴跌后,趁着成交逐步走向低迷,持仓较多的机构会突然拉两根阳线出货,某些持仓万科较重的机构,也可能面临一定净值排名压力;股价被拉高后,之前割肉的投资者必然后悔,依然持仓投资者再卖的可能性也降低了。

  据万科管理层测算,钜盛华买入万科的9个资管计划利率区间为6.5%-7.2%,购入万科A股股票的总平均股价为18.89元/股,如按平均利率以及已存续期8个月计算,考虑融资成本后的平均股价约19.83元/股。“广钜2号资产管理计划”的平仓股价为17.65元/股,目前万科股价已破该资管计划的预警线。但广钜2号为半仓,因此还有回旋余地,危险性不足。因此,目前有平仓风险的为“泰信1号”,其平仓价在16.19元/股。有媒体报道称,宝能已经对泰信1号资管计划补充了保证金,宝能也已经增持到占万科总股本25.4%。

  投行也在配合打压股价,似乎都对宝能有所不利,摩根大通指出,平仓风险反过来会加剧万科股价下跌压力,也触发其它资管产品的平仓风险。这就导致银行很难退出这些资管计划,而承受损失。因此,任何一个资管计划若爆仓,就会产生多米诺骨牌效应。高盛认为,万科A股估值偏高,重申卖出评级,设定12个月目标价为15.6元/股。

  上海某险资投资经理认为,高盛近年来对资产价格判断都有所夸张,比如今年曾经判断油价跌破20美元/桶,结果远远没到就反弹了;投行很多时候都是涨的时候“加把油”,跌的时候“踩几脚”,既然华润承认了15.88元的增发价对万科来说是“白菜价”,那么17元左右就有抄底资金涌入是很理性的抄底动作,跌破15.88元可能性很低,除非大盘有不理性杀跌,回到2800点。

  华南某投行业务高管则认为,监管部门真的要核查宝能的资管计划是否合法,其实早有动作,万科举报可能会使得监管部门有进一步动作,不过至今没有定论,至今也没有资金来源违法的证据,最终结果如何,还是有待监管部门认定,这也会主导万科未来股价走势,不过考虑到管理层对二级市场的呵护,有激烈监管部署去杠杆的可能性不大。

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